| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 156.09 USD | 0.06 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 156.03 USD | Datum | 26.11.2024 |
ICG Credit Funds - ICG Global Loan Fund Class D USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BZ048Y67 |
| Name | ICG Credit Funds - ICG Global Loan Fund Class D USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ICG SARL |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.05.2017 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Volumen | 774’297’676.23 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ICG Credit Funds - ICG Global Loan Fund Class D USD Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to provide an absolute net return to investors with low volatility and low correlation to other markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ICG Credit Funds - ICG Global Loan Fund Class D USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.62 | |
| Performance 2 Jahre | 32.63 | |
| Performance 3 Jahre | 22.44 | |
| Performance 5 Jahre | 35.34 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Fidelity US Loan Fund Inc EUR Fonds | 14.77 |