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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds 18915479 / LU0794788652

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

11.95 USD 0.01 USD 0.09 %
Vortag 11.94 USD Datum 25.11.2024

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18915479
ISIN LU0794788652
Name Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2012
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 9’522’302.35
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.95
Performance 2 Jahre
11.79
Performance 3 Jahre
-2.77
Performance 5 Jahre
5.61
Performance 10 Jahre
9.74

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’297.05
Ausschüttung Thesaurierend