Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.60 USD | 0.02 USD | 0.14 % |
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Vortag | 14.58 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42302139 |
ISIN | LU1775955278 |
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD Fixed Monthly Distribution USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 82’170’773.45 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD Fixed Monthly Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD Fixed Monthly Distribution USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.21 | |
Performance 2 Jahre | 17.52 | |
Performance 3 Jahre | -7.29 | |
Performance 5 Jahre | -5.35 | |
Performance 10 Jahre | 21.55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’500.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |