| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 153.40 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 153.36 USD | Datum | 27.11.2024 |
Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23266617 |
| ISIN | LU0994381340 |
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Volumen | 955’366’486.53 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund M USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.83 | |
| Performance 2 Jahre | 20.36 | |
| Performance 3 Jahre | 15.19 | |
| Performance 5 Jahre | 27.71 | |
| Performance 10 Jahre | 53.19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’647’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |