Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
74.75 EUR | 0.04 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 74.71 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19308390 |
ISIN | LU0769028019 |
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.05.2012 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 4’919’779’240.94 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.78 | |
Performance 2 Jahre | 15.62 | |
Performance 3 Jahre | 10.95 | |
Performance 5 Jahre | 19.95 | |
Performance 10 Jahre | 29.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |