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Nettoinventarwert (NAV)

105.59 USD -1.52 USD -1.42 %
Vortag 107.11 USD Datum 21.11.2024

Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10507434
ISIN LU0450423750
Name Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Fondsgesellschaft Itau USA Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.06.2012
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung USD
Volumen 37’782’192.29
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Scott Piper
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds: Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

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Fonds Performance: Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
-15.25
Performance 2 Jahre
3.05
Performance 3 Jahre
18.08
Performance 5 Jahre
-5.35
Performance 10 Jahre
-0.12

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.35 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Itau USA Asset Management, Inc.
Postfach 540 Madison Avenue 24th Floor
PLZ 10022
Ort New York
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