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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds 11681463 / LU0533340328

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 AUD Datum 20.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11681463
ISIN LU0533340328
Name JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.03.2011
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung AUD
Volumen 1’020’652’434.27
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds

Performance 1 Jahr
2.90
Performance 2 Jahre
5.32
Performance 3 Jahre
5.49
Performance 5 Jahre
5.80
Performance 10 Jahre
14.10

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’699’132.78
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com