Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 % |
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Vortag | 1.00 AUD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11681463 |
ISIN | LU0533340328 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.03.2011 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 1’020’652’434.27 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.90 | |
Performance 2 Jahre | 5.32 | |
Performance 3 Jahre | 5.49 | |
Performance 5 Jahre | 5.80 | |
Performance 10 Jahre | 14.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’699’132.78 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |