Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.26 EUR | 0.08 EUR | 0.81 % |
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Vortag | 10.18 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BKPSDK98 |
Name | KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds |
Fondsgesellschaft | KBI Global Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.10.2021 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 916’205’682.97 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Colm O'Connor |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Index zu übertreffen und ein langfristiges Wachstum, bestehend aus Kapital- und Ertragsrendite, zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen aus infrastrukturbezogenen Sektoren investiert. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds entweder direkt oder indirekt (durch Anlagen in zugrundeliegenden OGAWs) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionsscheine, Bezugsrechte, die von Inhabern die Zeichnung zusätzlicher von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere berechtigen, ADRs und GDRs) von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert oder gehandelt werden, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienste erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds
Performance 1 Jahr | -1.27 | |
Performance 2 Jahre | -3.12 | |
Performance 3 Jahre | -3.49 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Thesaurierend |