Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.96 USD | 0.01 USD | 0.08 % |
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Vortag | 14.95 USD | Datum | 05.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23144024 |
ISIN | LU0996346937 |
Name | Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.12.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 4’709’310.39 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Tanveer Sethi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.27 | |
Performance 2 Jahre | 10.41 | |
Performance 3 Jahre | 2.47 | |
Performance 5 Jahre | 9.17 | |
Performance 10 Jahre | 30.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd |
Postfach | 16 Raffles Quay, #35-02, Hong Leong Building, Singapore 048581 |
PLZ | 48581 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | 0044 207 977 6932 |
Fax | |
URL | http://www.kotak.com/investindia/ |