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Nettoinventarwert (NAV)

14.96 USD 0.01 USD 0.08 %
Vortag 14.95 USD Datum 05.12.2024

Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23144024
ISIN LU0996346937
Name Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 4’709’310.39
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Tanveer Sethi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.

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Fonds Performance: Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.27
Performance 2 Jahre
10.41
Performance 3 Jahre
2.47
Performance 5 Jahre
9.17
Performance 10 Jahre
30.48

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
Postfach 16 Raffles Quay, #35-02, Hong Leong Building, Singapore 048581
PLZ 48581
Ort Singapore
Land
Telefon 0044 207 977 6932
Fax
eMail
URL http://www.kotak.com/investindia/