Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.84 USD | -0.05 USD | -0.04 % |
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Vortag | 122.89 USD | Datum | 04.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37270171 |
ISIN | LU1638060886 |
Name | Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 614’743’449.80 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 7.10 | |
Performance 2 Jahre | 13.18 | |
Performance 3 Jahre | 13.20 | |
Performance 5 Jahre | 20.12 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Management S.A. |
Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
PLZ | L-8210 |
Ort | Mamer |
Land | |
Telefon | 00352 26 3960 |
Fax | |
URL | http://www.lemanikgroup.com |