Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
89.14 USD | 0.03 USD | 0.03 % |
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Vortag | 89.11 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2J3U5 |
Name | LLB Global FMP I A Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.09.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 23’844’266.59 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Global FMP I A Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert
Der LLB Global Corporate Bond FMP I ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Der LLB Global Corporate Bond FMP I investiert überwiegend, d.h. mindestens zu 51 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, in USD-denominierte Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.
Fonds Performance: LLB Global FMP I A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.18 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |