Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.74 USD | 0.01 USD | 0.04 % |
---|
Vortag | 12.73 USD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 120395204 |
ISIN | LU2502199974 |
Name | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.08.2022 |
Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 196’134’368.56 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 21.31 | |
Performance 2 Jahre | 34.12 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |