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Nettoinventarwert (NAV)

125.86 USD 0.34 USD 0.27 %
Vortag 125.52 USD Datum 20.12.2024

LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11872373
ISIN LU0524418117
Name LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.07.2015
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Volumen 66’696’603.16
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cyril Caillault, Paul Bésanger
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

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Fonds Performance: LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds

Performance 1 Jahr
5.86
Performance 2 Jahre
12.10
Performance 3 Jahre
-1.83
Performance 5 Jahre
6.88
Performance 10 Jahre
21.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com