Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.84 USD | 0.06 USD | 0.05 % |
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Vortag | 119.78 USD | Datum | 30.12.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 38063890 |
ISIN | LU1676406728 |
Name | LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 70’674’242.77 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Sandro Croce, Julien De Azevedo |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.11 | |
Performance 2 Jahre | 21.83 | |
Performance 3 Jahre | 18.35 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |