Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
260.57 EUR | 0.06 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 260.51 EUR | Datum | 07.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 637584 |
ISIN | LU0078029518 |
Name | Lux-Bond Long Term EUR Classe - A Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.07.1997 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 235’943’963.80 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Bond Long Term EUR Classe - A Cap Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine ähnliche Rendite als die mit AAA-Rating bewerteten Staatsanleihen der Euro-Zone zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung des Teilfonds nach dem Laufzeitprinzip ausgerichtet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lux-Bond Long Term EUR Classe - A Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 3.49 | |
Performance 2 Jahre | 5.95 | |
Performance 3 Jahre | -7.55 | |
Performance 5 Jahre | -11.51 | |
Performance 10 Jahre | -6.22 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |