Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.89 EUR | 0.00 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 7.89 EUR | Datum | 29.02.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41792181 |
ISIN | LU1818598903 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund I EUR Hedged Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 21’504’013.96 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund I EUR Hedged Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.
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Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund I EUR Hedged Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 2.33 | |
Performance 2 Jahre | -11.70 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 932’668.07 |
Ausschüttung | Ausschüttend |