Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.21 EUR | -0.03 EUR | -0.14 % |
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Vortag | 21.24 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18434515 |
ISIN | FR0011238344 |
Name | Magellan I Fonds |
Fondsgesellschaft | Comgest |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 25.06.2012 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 679’568’245.58 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Magellan I Fonds: Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Magellan I Fonds
Performance 1 Jahr | 6.20 | |
Performance 2 Jahre | 7.11 | |
Performance 3 Jahre | -14.22 | |
Performance 5 Jahre | -15.31 | |
Performance 10 Jahre | 7.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’408’138.01 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest SA |
Postfach | 17 square Edouard VII |
PLZ | 75009 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 44 94 19 00 |
Fax | |
URL | http://www.comgest.com |