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Nettoinventarwert (NAV)

9.91 USD -0.01 USD -0.10 %
Vortag 9.92 USD Datum 28.11.2024

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13053514
ISIN LU2709253327
Name Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - USD Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2023
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung USD
Volumen 106’793’417.46
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares, either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity, or via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - USD Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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