Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
16.55 USD | 0.29 USD | 1.78 % |
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Vortag | 16.26 USD | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11220568 |
ISIN | LU0491817440 |
Name | Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | USD |
Volumen | 25’404’949.58 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Fondsmanager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 15.65 | |
Performance 2 Jahre | 7.82 | |
Performance 3 Jahre | -29.78 | |
Performance 5 Jahre | -2.93 | |
Performance 10 Jahre | 45.18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |