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Nettoinventarwert (NAV)

18.62 GBP -0.37 GBP -1.95 %
Vortag 18.99 GBP Datum 22.11.2024

Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12678110
ISIN LU0594556135
Name Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2011
Kategorie Aktien China
Währung GBP
Volumen 25’404’949.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Fondsmanager Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11.90
Performance 2 Jahre
1.14
Performance 3 Jahre
-28.16
Performance 5 Jahre
-1.12
Performance 10 Jahre
82.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 2.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 555.85
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
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