Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
53.73 EUR | 0.08 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 53.65 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10777500 |
ISIN | DE000A0RFJW6 |
Name | MEAG FairReturn I Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 24.06.2009 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 704’275’989.74 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Stefan Amenda |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG FairReturn I Fonds: "Der Fonds ist ein Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Zur Generierung eines mittelfristig stetigen positiven Ertrags wird beim Management des Fonds besonderer Fokus auf das Risikomanagement gelegt. Hierbei muss – unter Einbezug strenger Risikokriterien – fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa investiert werden. Des Weiteren können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG FairReturn I Fonds
Performance 1 Jahr | 9.59 | |
Performance 2 Jahre | 15.23 | |
Performance 3 Jahre | 1.70 | |
Performance 5 Jahre | 3.24 | |
Performance 10 Jahre | 10.99 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’689.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |