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Nettoinventarwert (NAV)

53.73 EUR 0.08 EUR 0.15 %
Vortag 53.65 EUR Datum 21.11.2024

MEAG FairReturn I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10777500
ISIN DE000A0RFJW6
Name MEAG FairReturn I Fonds
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 24.06.2009
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 704’275’989.74
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Fondsmanager Stefan Amenda
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der MEAG FairReturn I Fonds: "Der Fonds ist ein Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Zur Generierung eines mittelfristig stetigen positiven Ertrags wird beim Management des Fonds besonderer Fokus auf das Risikomanagement gelegt. Hierbei muss – unter Einbezug strenger Risikokriterien – fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa investiert werden. Des Weiteren können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden."

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Fonds Performance: MEAG FairReturn I Fonds

Performance 1 Jahr
9.59
Performance 2 Jahre
15.23
Performance 3 Jahre
1.70
Performance 5 Jahre
3.24
Performance 10 Jahre
10.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Postfach Am Münchner Tor 1
PLZ D-80805
Ort Munich
Land
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