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Nettoinventarwert (NAV)

94.83 EUR -0.11 EUR -0.12 %
Vortag 94.94 EUR Datum 19.07.2024

Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11856083
ISIN LU0548808988
Name Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.12.2010
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’316’913.65
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds

Performance 1 Jahr
-0.86
Performance 2 Jahre
-3.28
Performance 3 Jahre
-22.16
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com