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Nettoinventarwert (NAV)

118.83 EUR -0.52 EUR -0.44 %
Vortag 119.35 EUR Datum 05.03.2026

Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 21581094
ISIN DE000A1T6KY8
Name Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 03.06.2013
Kategorie Kapitalschutz
Währung EUR
Volumen 323’991’785.03
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Weil
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 06.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Renten- märkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederan- gelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertun- tergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewahrleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

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Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds

Performance 1 Jahr
3.93
Performance 2 Jahre
8.10
Performance 3 Jahre
13.31
Performance 5 Jahre
10.27
Performance 10 Jahre
11.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 454’006.09
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon
Fax
eMail
URL