Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.93 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 127.92 USD | Datum | 16.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 51126551 |
ISIN | FR0013461969 |
Name | Millesima 2026 I USD H Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 16.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 161’642’442.76 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 06.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 I USD H Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Millesima 2026 I USD H Fonds
Performance 1 Jahr | 7.17 | |
Performance 2 Jahre | 18.00 | |
Performance 3 Jahre | 30.66 | |
Performance 5 Jahre | 37.89 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 821’550.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Tikehau 2029 F Acc EUR Fonds | 7.20 | |
Tikehau 2027 I Acc EUR Fonds | 7.20 | |
R-co Target 2027 HY P EUR Fonds | 7.20 | |
Tikehau 2029 F Dis EUR Fonds | 7.20 | |
R-co Target 2027 HY PB EUR Fonds | 7.21 |