| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.50 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 113.46 USD | Datum | 22.11.2024 |
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund NR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51282740 |
| ISIN | LU1959442960 |
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund NR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.11.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 35’807’304’690.06 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund NR Acc Fonds: The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund NR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.49 | |
| Performance 2 Jahre | 11.04 | |
| Performance 3 Jahre | 12.52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 216’175’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.morganstanley.com/im |