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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds 24725724 / LU1079021553

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Nettoinventarwert (NAV)

135.81 USD -0.05 USD -0.04 %
Vortag 135.86 USD Datum 20.11.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24725724
ISIN LU1079021553
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.04.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1’946’565’285.35
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD K Fonds

Performance 1 Jahr
11.68
Performance 2 Jahre
18.55
Performance 3 Jahre
2.03
Performance 5 Jahre
16.67
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com