Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.75 EUR | 0.21 EUR | 0.18 % |
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Vortag | 118.54 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20702077 |
ISIN | LU0891034950 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2022 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 162’887’000.85 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds: Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds
Performance 1 Jahr | 11.17 | |
Performance 2 Jahre | 14.78 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
URL | http://www.juliusbaer.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Gothaer Comfort Ertrag T Fonds | 11.17 | |
GP&G Fund Valore RX Fonds | 11.18 | |
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI I Fonds | 11.21 | |
AL Trust Stabilität Fonds | 11.24 | |
TBF GLOBAL INCOME EUR GI Fonds | 11.25 |