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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds 32421303 / IE00BYPJSC70

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Nettoinventarwert (NAV)

94.75 EUR -0.09 EUR -0.09 %
Vortag 94.84 EUR Datum 23.12.2024

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32421303
ISIN IE00BYPJSC70
Name Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.04.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 89’969’680.08
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Warren Hyland, Mel Siew
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.

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Fonds Performance: Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds

Performance 1 Jahr
5.72
Performance 2 Jahre
11.52
Performance 3 Jahre
-13.15
Performance 5 Jahre
-12.60
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
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