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New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds 110264099 / HK0000713955

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Nettoinventarwert (NAV)

81.58 AUD 0.01 AUD 0.01 %
Vortag 81.58 AUD Datum 23.12.2024

New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110264099
ISIN HK0000713955
Name New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (HK)
Aufgelegt in Hong Kong
Auflagedatum 31.03.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung AUD
Volumen 36’493’172.68
Depotbank HSBC International Trustee Limited
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds: The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.

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Fonds Performance: New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds

Performance 1 Jahr
4.75
Performance 2 Jahre
8.45
Performance 3 Jahre
-5.96
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’999.73
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (HK) Limited
Postfach 18th Floor, International Commerce Centre,
PLZ
Ort Hong Kong
Land
Telefon +852 2286 3888
Fax
eMail
URL http://www.newcapitalfunds.com