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Nettoinventarwert (NAV)

113.47 USD 0.04 USD 0.04 %
Vortag 113.43 USD Datum 11.12.2024

New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38386003
ISIN IE00BF2B3627
Name New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.10.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 123’980’163.34
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities

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Fonds Performance: New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.31
Performance 2 Jahre
16.49
Performance 3 Jahre
-0.11
Performance 5 Jahre
4.25
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com