Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.79 CHF | -0.03 CHF | -0.03 % |
---|
Vortag | 114.82 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1425918 |
ISIN | LU0148516585 |
Name | New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.07.2002 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 30’892’846.70 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds: Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.01 | |
Performance 2 Jahre | 7.31 | |
Performance 3 Jahre | -2.08 | |
Performance 5 Jahre | -3.07 | |
Performance 10 Jahre | -3.45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |