| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.81 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 107.83 USD | Datum | 21.11.2024 |
New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000522VCJ6 |
| Name | New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 194’290’179.29 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Postfach | Park House |
| PLZ | W1K 6AP |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 7491 9111 |
| Fax | |
| URL | http://www.efgam.com |