| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.13 EUR | -3.12 EUR | -2.99 % |
|---|
| Vortag | 104.25 EUR | Datum | 02.01.2025 |
New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20094461 |
| ISIN | LU0851648567 |
| Name | New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 68’625’366.62 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.39 | |
| Performance 2 Jahre | 21.63 | |
| Performance 3 Jahre | 8.41 | |
| Performance 5 Jahre | 13.03 | |
| Performance 10 Jahre | 34.11 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.42 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |