| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 16.03 USD | 0.12 USD | 0.75 % |
|---|
| Vortag | 15.91 USD | Datum | 25.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41604223 |
| ISIN | LU1813267355 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 154’966’591.39 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Grant Webster, Peter Kent |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.26 | |
| Performance 2 Jahre | 20.13 | |
| Performance 3 Jahre | 3.09 | |
| Performance 5 Jahre | 6.44 | |
| Performance 10 Jahre | 15.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |