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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds 118747635 / LU2473349475

22.46 EUR
0.07 EUR
0.31 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

22.39 EUR 0.15 EUR 0.67 %
Vortag 22.24 EUR Datum 20.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 118747635
ISIN LU2473349475
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.05.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 433’004’580.28
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.96
Performance 2 Jahre
13.02
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com