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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Hedged (Port-AC) Fonds 37357995 / LU1632690076

31.46 EUR
-0.03 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

31.49 EUR 0.09 EUR 0.29 %
Vortag 31.40 EUR Datum 11.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Hedged (Port-AC) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37357995
ISIN LU1632690076
Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Hedged (Port-AC) Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2017
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 289’247’071.62
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Hedged (Port-AC) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Hedged (Port-AC) Fonds

Performance 1 Jahr
10.72
Performance 2 Jahre
16.46
Performance 3 Jahre
3.38
Performance 5 Jahre
36.32
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com