Der Fonds nordIX Basis I Fonds wird seit dem 01.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Fundamentaldaten
Valor | 33519570 |
ISIN | DE000A2AJHF9 |
Name | nordIX Basis I Fonds |
Fondsgesellschaft | nordIX |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Volumen | 24’114’169.04 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der nordIX Basis I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der nordIX Basis investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsi-cherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung gerin-ger als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Ab-sicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absi-cherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäf-ten soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: nordIX Basis I Fonds
Performance 1 Jahr | 2.60 | |
Performance 2 Jahre | 4.16 | |
Performance 3 Jahre | 3.85 | |
Performance 5 Jahre | 6.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 979’373.61 |
Ausschüttung | Ausschüttend |