| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’839.71 USD | 12.23 USD | 0.32 % |
|---|
| Vortag | 3’827.47 USD | Datum | 25.11.2024 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10287157 |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 201’781’557.67 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.68 | |
| Performance 2 Jahre | 18.12 | |
| Performance 3 Jahre | 21.44 | |
| Performance 5 Jahre | 30.52 | |
| Performance 10 Jahre | 68.16 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |