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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds 12894654 / LU0617149520

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Nettoinventarwert (NAV)

204.78 USD 1.88 USD 0.93 %
Vortag 202.90 USD Datum 26.11.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12894654
ISIN LU0617149520
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2011
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 494’223’641.61
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.08
Performance 2 Jahre
11.81
Performance 3 Jahre
4.61
Performance 5 Jahre
12.07
Performance 10 Jahre
47.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
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