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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds 112156194 / LU2355165601

106.77 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

106.77 EUR -0.66 EUR -0.61 %
Vortag 107.43 EUR Datum 20.06.2023

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112156194
ISIN LU2355165601
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.07.2021
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 494’223’641.61
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.18
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
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Ort Zug
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