| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 217.59 EUR | 1.16 EUR | 0.54 % |
|---|
| Vortag | 216.43 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Phaidros Funds - Balanced F Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22996552 |
| ISIN | LU0996527213 |
| Name | Phaidros Funds - Balanced F Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.12.2013 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’594’030’723.26 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Balanced F Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Phaidros Funds - Balanced F Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.46 | |
| Performance 2 Jahre | 26.40 | |
| Performance 3 Jahre | 8.09 | |
| Performance 5 Jahre | 40.27 | |
| Performance 10 Jahre | 97.10 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.62 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| WorldConcept - T Fonds | 15.46 | |
| WorldConcept - VT Ausland Fonds | 15.47 | |
| State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund B Fonds | 15.50 | |
| Amundi Ethik Fonds Evolution VM Fonds | 15.51 | |
| CB-Accent Lux BlueStar Dynamic C EUR Acc Fonds | 15.51 |