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PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds LU2393317008

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Nettoinventarwert (NAV)

107.72 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 28.06.2024

PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2393317008
Name PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.01.2022
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Volumen 139’906’206.53
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds: The Sub-Fund's objective is to generate risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of equity and quasi-equity co-investments opportunities (the “Private Equity Segment”). 133 Within the limits of the ELTIF Regulation, the Sub-Fund may also invest, either directly or indirectly through a Subsidiary, in listed or unlisted debt securities, money market instruments and/or in UCITS Eligible Assets (the “Debt and Liquid Segment”). Following the Ramp-Up Period, the Sub-Fund is expected to invest at least 85% of its capital in the Private Equity Segment, which is expected to comprise approximately twenty (20) different investments.
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Fonds Performance: PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity I EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr
11.93
Performance 2 Jahre
8.76
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend