Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
174.16 USD | 0.11 USD | 0.06 % |
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Vortag | 174.05 USD | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21878882 |
ISIN | LU0954603568 |
Name | Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HI USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.11.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 839’781’847.88 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HI USD Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HI USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8.20 | |
Performance 2 Jahre | 14.24 | |
Performance 3 Jahre | 8.60 | |
Performance 5 Jahre | 11.48 | |
Performance 10 Jahre | 25.41 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |