Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.55 USD | 0.02 USD | 0.16 % |
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Vortag | 12.53 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20045354 |
ISIN | IE00B8GHXN41 |
Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund R Class Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 3’156’288’829.86 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund R Class Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag.
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund R Class Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 8.75 | |
Performance 2 Jahre | 13.88 | |
Performance 3 Jahre | 4.41 | |
Performance 5 Jahre | 11.36 | |
Performance 10 Jahre | 24.75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.99 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |