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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds 1279947 / IE0030759314

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Nettoinventarwert (NAV)

49.74 USD 0.16 USD 0.32 %
Vortag 49.58 USD Datum 27.11.2024

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1279947
ISIN IE0030759314
Name PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.05.2003
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 3’844’214’185.79
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
15.51
Performance 2 Jahre
22.69
Performance 3 Jahre
1.47
Performance 5 Jahre
6.06
Performance 10 Jahre
31.27

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.29 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com