Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.75 USD | 0.03 USD | 0.31 % |
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Vortag | 9.72 USD | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50780602 |
ISIN | IE00BK5WW044 |
Name | PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.11.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 450’953’020.80 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 8.57 | |
Performance 2 Jahre | 11.68 | |
Performance 3 Jahre | -7.58 | |
Performance 5 Jahre | -3.75 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.39 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |