| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 86.76 CHF | -0.03 CHF | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 86.80 CHF | Datum | 26.11.2024 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123830217 |
| ISIN | IE000LI04B68 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 750’346’688.55 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.89 | |
| Performance 2 Jahre | 5.04 | |
| Performance 3 Jahre | -7.92 | |
| Performance 5 Jahre | -8.10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |