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PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds 33890377 / LU1517942030

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Nettoinventarwert (NAV)

11.08 USD 0.04 USD 0.36 %
Vortag 11.04 USD Datum 09.12.2024

PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33890377
ISIN LU1517942030
Name PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds
Fondsgesellschaft JP Morgan Asset Management (UK)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 18’943’854.23
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

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Fonds Performance: PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds

Performance 1 Jahr
1.11
Performance 2 Jahre
13.10
Performance 3 Jahre
-1.45
Performance 5 Jahre
-7.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend