Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.59 CHF | 0.06 CHF | 0.05 % |
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Vortag | 110.53 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21566809 |
ISIN | LU0941032582 |
Name | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds |
Fondsgesellschaft | FIDUKA Depotverwaltung |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.10.2013 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 48’518’581.23 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marco Herrmann |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds
Performance 1 Jahr | 3.70 | |
Performance 2 Jahre | 9.05 | |
Performance 3 Jahre | -5.96 | |
Performance 5 Jahre | -4.64 | |
Performance 10 Jahre | 4.88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |