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Nettoinventarwert (NAV)

112.32 EUR -0.23 EUR -0.20 %
Vortag 112.55 EUR Datum 20.12.2024

Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13496427
ISIN LU0654980571
Name Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds
Fondsgesellschaft FIDUKA Depotverwaltung
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2011
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 48’518’581.23
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager Marco Herrmann
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.

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Fonds Performance: Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds

Performance 1 Jahr
6.02
Performance 2 Jahre
13.50
Performance 3 Jahre
-2.16
Performance 5 Jahre
-0.66
Performance 10 Jahre
11.59

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name FIDUKA Depotverwaltung GmbH
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